北上资金调仓迹象明显 银行股成重点加仓方向

来源: 作者: 时间:2021-03-02
【北上资金调仓迹象明显 银行股成重点加仓方向】北上资金净买入95.53亿元,为年内第二大单日净买入。分市场看,北上资金净买入主要集中在代表小盘成长股的深市,深股通净买入7

  周五,A股探底回升,开盘由于权重股的集体回调,导致一度跌逾1%,跌逾3%,后在、、等权重股的拉升下,大盘逐渐企稳反弹,最终形成绩优权重股与成长小盘股齐涨之势。盘面上热点全面开花,超80%的个股上涨,两市成交继续保持万亿元以上。

  净买入95.53亿元,为年内第二大单日净买入。分市场看,北上资金净买入主要集中在代表小盘成长股的深市,净买入77.52亿元,净买入18.01亿元。实际上,今年以来北上资金换仓迹象非常明显,从去年底沪股通净买入2倍于深股通,转换为深股通远超沪股通,1月深股通净买入295亿元,沪股通净买入105亿元,2月至今,深股通净买入351亿元,沪股通净买入137亿元。

  

  板块是目前A股估值洼地,平均市净率仅约0.79倍,最低的仅0.46倍。市盈率不到7倍,最低的仅4.62倍。而随着2020年快报和行业数据逐步披露,银行板块业绩基本面拐点确立,四季度多家上市银行单季增速同比超过30%。

  低估值叠加业绩拐点向上,成为北上资金近期的重点加仓方向。本周仅、、被微量净卖出外,绝大部分银行股都获得北上资金的加仓。

  通过与PE/VC结合的投贷联动,为处于期和成长期提供和股权等综合性融资服务,非息收入、手续费收入占比分别为37.4%和28.6%,成为推动盈利能力常年位居行业前列的重要因素。根据2020年业绩快报测算,其去年四季度同比增长约35%。

  因此最受北上资金青睐,本周获得近5亿元的净买入,为净买入最多的银行股。实际上从去年10月以来,北上资金就一直在增持,合计加仓约2.4亿股,累计耗资逾百亿元。期间股价连续创历史新高,北上资金持股市值由约330亿元,短时间内连续突破400亿元、500亿元、600亿元,3个多月增长近1倍。、、等本周也获得北上资金超亿元净买入。

  表示,在经济上行+边际收紧的环境中,银行业兼具定价上行和不良预期改善的双重弹性,继续强烈看好银行业2021年的表现。个股方面,成长性高、风控能力优秀、估值尚不高的在政策及监管回归常态化的2021年具备较强的业绩弹性。

  化工板块现分歧

  化工品春节期间涨价声不断,化工股在春节后首个交易日里也掀涨停潮,一时风头无二。但本周北上资金却逆市净卖出化工股逾3亿元。从细分行业看,化纤板块获得5亿元净买入,化学原料板块也获得逾2亿元加仓,而化学制品板块则被净卖出逾10亿元。

  根据中纤网数据,化纤几乎全线涨价,其中短纤涨势最为凶猛,春节后首个交易日其期货合约涨停,仅今年以来累计上涨近20%。2月18日晚间,子公司海宁恒逸新材料有限公司建设的“年产100万吨差别化环保功能性纤维建设项目”第五套生产线D线(产能25万吨/年)相关配套工程已于近日投产,并正常产出合格品。项目投产后将有助于其产能放量。

  产品涨价叠加新产能的适时释放,令受到资金的热烈追捧,本周四直接高开创历史新高(复权),周五再创历史新高。北上资金则斥资4.37亿元,加仓2432万股,总持仓达1.13亿股,创历史新高,持股市值也历史首次突破20亿元。、等化纤巨头也获得北上资金超亿元净买入,、、等化学制品相关个股则被北上资金净卖出超亿元。

(文章来源:证券时报)

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